出納崗位目標責任書

　　1、執(zhí)行現金管理制度，把好現金收支關，認真做好各種支票的管理工作。

　　2、對當日收入的現金，原則上要及時存入銀行，如因時間關系不能及時存入銀行，必須放入保險柜，否則造成損失，責任自負。

　　3、對當日發(fā)生的各項業(yè)務，要及時記帳，做到日清月結。現金帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對。及時核對銀行存款帳與銀行對帳單，如有不符，立即通知銀行調整。

　　4、認真審核收付憑證及原始單據，各項開支必須手續(xù)完備，票據合格，由領導簽批后方可列支。每月底將收支票據移交會計處并對帳。

　　5、嚴格遵守財經紀律，不挪用公款，不坐支現金，不簽發(fā)空頭支票。

　　7、做好總務處辦公和學校安排的“免補”、勤工儉學、各種款項收繳等臨時工作。

　　責任人：

　　××××年××月

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